昨日A股迎来反弹行情,盘面上成长板块成为行情主驱动力,调整已久的半导体设备板块成为两市反弹先锋。从细分板块表现上看,一旦成长情绪转暖,半导体设备板块就有望迎来较为强劲的反弹。以覆盖半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数为例,该指数昨日一度涨超3%,尾盘有所回落,仍逆市收涨1.28%。
ETF方面,设备板块依然是资金关注的重点。从近期资金数据看,半导体设备ETF已经连续4日净申购状态,区间累计净申购额近800万元,净流率居A股半导体主题ETF前列。
↑↑半导体设备ETF标的指数前十大权重股
2、半导体景气持续回升,设备国产替代有望加速
最新的一些机构预测看,2024年全球半导体设备销售额有望回升。
展望2024年,SEMI预计芯片库存拉货及AIGC等行业驱动下,全球半导体设备销售额有望增长4%至1053亿美元。
研究机构Counterpoint近日发布报告也称,2023年全球半导体公司总收入约为5213亿美元,尽管同比下降8.8%,但2024年全球半导体需求将迎来大幅反弹。
另据市场调研机构TechInsights研究报告指出,2024年1月19日至26日的同周期期间,全球半导体销售额同比显著上升18%,环比亦提升了5%。其中逻辑芯片销售额在该期间创下历史纪录,电子产品零售价格持续攀升,手机及消费电子产品居涨幅之首。
根据芯谋研究统计,营收角度看,2023年国内半导体设备公司总体营收增长超17.6%,达40亿美元,设备国产化率达到11.7%,预计到2024年底,中国大陆的设备厂商营收将进一步增长至51亿美元,国产化率有望达到13.6%。
半导体设备ETF为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF,标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司,其中设备比例过半,为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。
上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多领域落后较大,国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。
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