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道达投资手记:北向资金大买 这种时候不必悲观

2022-01-06 01:00:10浏览:59编辑:此间不及君

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1月5日,又一位私募大佬被举报了,300多亿元的私募产品,一年亏了100亿元。

由于“业绩不佳”,投资人给该私募定下了“三宗罪”:一是虚假宣传,诱导购买;二是态度冷漠,缺乏沟通,敷衍拖延;三是言行不一致,操作激进,风控缺失。

在投资人看来,前期宣传时,该私募强调自己看好并擅长的投资主题“新消费、新医药、新科技、强者恒强”,并对投资人宣讲时承诺为此配备了对应的投研团队。

但在实际运行中,公布的持仓与此前看好的方向完全不一致。2021年一季度高位接盘牧原股份和兴业银行;二季度持仓混乱,高频换股;三季度再度调仓,高位接盘周期股;四季度继续调仓,买入高位的新能源上游企业。

盲目跟风危险

这不就是2020年市场热议的风格飘移吗?2020年的市场,把结构性抱团行情演绎到了极致,买对了股票就是牛市,买错了就是熊市。反向明灯,达哥是知道的,这放在百亿级别的私募身上,每一次都能精准接在高位,频繁追涨杀跌,确实显得太稚嫩了。

达哥也不想过多揣测,说这个事就是想朋友们能引以为戒,不管什么大佬,盲目跟风,追高操作都是很危险的,尤其是追高尝到甜头后,就更麻烦了。即便是顺势而为,也要等回调。元宇宙火了两个月,达哥一直都坚持在回调中提醒机会,涨了反而就不提机会了。

相信经常看手记的朋友都知道,高抛低吸是达哥一向的策略。尽管达哥自己去年做短线坚持不追涨,错过了一些短线牛股,但我也不后悔。交易规则就是用来遵守的,只要有一次不遵守规则,后面就会有无数次不遵守规则,逐渐也就没了自己的交易体系。

顺着交易体系,咱们再来说说市场。1月5日的A股跟港股,相信大家都看到了,个股普跌,基金、股票都上了热搜。网上段子说,股民们2022年的新年愿望,已经从“赚大钱”改成“回本”了。

年前,我们对A股的策略已经预判了,指数在3589点至3660点之间震荡,控制仓位,高抛低吸,达哥说过多次了。尽管有预判,但面对连续两日的“敲闷棍”,心情还是比较复杂,炒股没有谁不希望这个市场好的。

寻找布局良机

市场下跌,有股民将矛头指向“巨无霸”上市。有一个数据统计,A股IPO募资排名前10的“巨无霸”上市当天,指数跌1%的概率有八成,这之后的一周时间,指数上涨的概率有九成。从这个角度来说,指数重挫,恰恰是寻找布局的良机。

当然,把市场下跌完全归咎于“巨无霸”上市,确实有些牵强。港股科技股又跌了,恒生科技指数创出新低,就连港股“股王”腾讯控股离前低也只有一步之遥,可见市场情绪极度悲观。

1月5日A股三大指数都出现了有力度的下跌,而这种情况却发生在有大金融护盘的背景下。宁德时代带着创业板和赛道股,继续“一路向北,离开有你的世界”,这个信号就很明显了,一些机构在调仓换股。

赛道股这么跌,也有量化资金的影子,这种下跌触发了一些量化资金的止损盘,然后就往下砸了。此前说过,对于高位景气赛道的个股,暂时不宜去接,有机构溜了之后,多久再回来是个未知数,一些个股调整的时间可能会长一些。

机构调仓换股,高低切换,目前只有以中药为主的消费走了出来,其他一些新基建包括消费电子等,还是不错。不过目前还未形成明确的进攻信号,毕竟资金在这个位置要作出选择,也不是一蹴而就。资金也有一个逐步选择的过程,之后才会明确新的主流赛道在哪里。

市场情绪以及赛道都是冰点,北向资金也开始大买,这种时候我们反倒不必悲观。眼下,上证指数3600点附近的拉锯战持续,指数区间震荡的轮廓很清晰,在下轨附近要关注能否止跌。对于高位品种要防范风险;低位品种可以作一些低吸。机会明确以后,再去加仓,逻辑就是这样。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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