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金价又涨回来了!配置机遇重现?这些龙头上半年业绩创新高

2022-08-15 11:07:24浏览:71编辑:科学纪实

金价又涨回来了!配置机遇重现?这些龙头上半年业绩创新高

在经历了二季度价格下滑后,近期,国际黄金价格重现上涨态势。

数据显示,7月21日低点以来,纽约黄金CFD价格上涨近6%,最新价格为1818.9美元/盎司。

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从走势上看,尽管二季度金价承压走低,但上半年1874 美元/盎司的平均价格,仍较去年同期上涨近4%。受益于金价处于历史较高水平,多家黄金矿业上市公司半年报业绩创出历史新高。

紫金矿业8月12日晚披露,今年上半年公司实现营业收入1324.58亿元,同比增长20.57%;实现归母净利润126.3亿元,同比增长89.95%。

公司表示,今年上半年,铜、金等主力矿种产能大幅提升,实现矿山产铜41万吨、矿产金27吨,分别同比增长70.47%、22.79%。此外,上半年该公司的矿产金、矿产铜销售价格同比上升约2%和3.6%。

黄金量价齐升使得赤峰黄金业绩创下新高。其半年报显示,今年上半年实现营收约30.46亿元,同比增长约82.12%;实现归母净利润4.11亿元,同比增长约2.5%。

金价又涨回来了!配置机遇重现?这些龙头上半年业绩创新高赤峰黄金半年报

山东黄金预计上半年实现净利润5亿元至6亿元,同比扭亏为盈。其表示,随着产能的恢复,公司2022年半年度黄金主业盈利能力增强,持续巩固了向上向好发展态势。

聚焦贵重金属产业链的中润资源,预计今年上半年实现归母净利润2.3亿元至2.7亿元,较上年同期扭亏为盈。

金价重现上涨趋势

近期,金价再度出现上涨趋势。最新数据显示,7月21日低点以来,纽约黄金CFD价格上涨近6%,最新价格为1818.9美元/盎司;上海黄金交易所黄金Au99.99上涨近5.5%,最新价格为390元/克。

业内人士分析,此轮黄金的上涨主要是随着美元指数持续回落以及10年期美债实际收益率阶段性下行而展开,同时,地缘政治不稳定也助推了黄金价格的表现。

在国际金价反弹的同时,A股黄金概念股同步走强。其中,中国黄金、赤峰黄金近一个月股价涨幅超过40%。截至8月12日,Wind黄金概念指数自7月低点以来累计反弹超10%。

金价又涨回来了!配置机遇重现?这些龙头上半年业绩创新高对于金价未来走势,中信证券研报认为,俄乌冲突及全球部分区域紧张局势,使得市场避险情绪上升,黄金避险属性增强,这有望对当前黄金价格进一步形成支撑。

“从趋势看,黄金走势仍面临压力。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华则认为,目前,美联储处于加息中段,欧洲央行加息周期有望启动,全球利率中枢抬升,加之高通胀、高利率对欧美需求抑制逐步显现,金融环境收紧与高利率将削弱黄金投资吸引力。

或再现2018年下半年的配置机遇

近期的黄金行情究竟是反弹还是彻底反转?行情的持续性和强度又将如何演变?

博时黄金ETF的基金经理王祥认为,黄金资产虽在地缘避险等因素的支持下延续反弹,但短期上行幅度或较为有限。他表示,在美联储的就业与通胀双重目标制度下,当前的数据环境意味着加息周期的持续性及终点利率水平或超预期。

华安黄金ETF基金经理许之彦的观点则较为乐观,其坦言,本轮黄金或将再现2018年下半年的配置机遇,具有较好的持续性和中长期配置机会。

与当前宏观环境类似,2018年同样面临加息和缩表压力,且出现了期限利差倒挂的重要信号。根据历史统计结果,每次出现10年期美债和2年期美债期限利差倒挂后,经济衰退压力加大,美联储大概率会结束加息周期。因此在政策边际转向鸽派的过程中,美债长端利率进入顶部区间、美元上行趋势减弱,黄金会有不错的表现。

但许之彦也表示,站在当前三季度时间点,其实还有很多信号等待验证,黄金短期偏震荡。 对于未来核心宏观变量的把握,需要紧密跟踪以下几点:

首先,10年期美债利率与3个月美债利率若发生倒挂,将进一步强化期限利差倒挂信号,加息周期结束时点渐进;

其次,美国非农就业人数和失业率数据一旦发生恶化,将实质性印证美国经济衰退信号;

第三,美国CPI数据的下行趋势如果得到确认,则通胀有所缓解,通过加息来抑制通胀的必要性减弱。

如果上述这些信号出现,将预示着海外宏观周期从“滞胀”期向“衰退”期转变,由此继续强化黄金的配置逻辑。

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