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金融期货、金属期货及产成品期货日评

2022-06-06 15:56:38浏览:42编辑:久经风霜

股指:预期稳定经济 股指多单轻仓;

今日股市平开走高,整体上市场震荡上行。市场情绪方面,两市上涨家数3700多家,市场,下跌家数不足千家,市场情绪 较为乐观。一方面,股市受益于稳定经济增长的政策,政策板块积极上行,有色金属、电力设备、计算机、煤炭涨幅靠前。概念板块方面,锂矿指数、ETC指数涨幅较大。政策层面上,随着前期国内稳定经济的政策不断出台,资本市场已经率先走出悲观情绪,寻求政策热点。中国央行层面上,货币投放顺畅将会是央行的重点。股指多单轻仓。

国债:利率续升 国债高位回落;

今日国债期货早盘平开走高,不久市场回落转绿,临近尾盘,市场跌幅继续扩大。十年期国债期货下跌0.14%。现券方面,7年期国债到期收益率上涨0.50个基点,5年期国债到期收益率上涨3.25个基点,3年期国债到期收益率上涨3.00个基点,1年期国债到期收益率上涨4.50个基点。现券利率尾盘继续上升。随着国内稳定经济政策的实施,货币需求显著上升。 随着现券利率回升,国债短期高位回落。

贵金属:劳动力市场高度紧俏 金银震荡偏强;

周一,黄金白银期货震荡反弹。截至14:30,沪金主力合约AU2208暂报398.24元/克,上涨0.03%,沪银主力合约AG2212暂报4827元/千克,上涨2.25%。美国5月非农就业新增39万人,维持修复态势,劳动参与率略升至62.3%。就业市场仍处于高度紧俏状态,薪资上行压力继续缓解,时薪周薪同比涨幅均收窄。随着近期美联储官员和拜登的控通胀表态的反复加强,市场紧缩预期升温施压金银。在6月和7月加息50bp基本被锚定后,市场对9月加息预期近期自25bp升温至50bp。短期内关注本周CPI数据和下周美联储会议,若紧缩预期持续贵金属将承压。但美国经济高位放缓压力仍存,通胀预期仍处高位为贵金属提供支撑。金银后市短期内或以震荡为主,技术上关注外盘黄金200日均线处支撑。

锌镍:需求预期边际改善,锌镍短线偏多;

周一沪锌主力合约较前一交易日上涨1.6%。基本面方面,进口锌精矿加工费仍然处于高位,外盘矿端供给相对宽松,硫酸价格上行,欧洲炼厂利润得到修复,炼厂开工率或上行,外盘供给紧张局面将有所缓解。国内锌精矿供给仍然偏紧,随着物流恢复或能缓解冶炼企业原材料短缺的局面。国内下游开工率上行,需求端有所恢复。政策调控节奏加快,地产或迎来边际性改善,市场预期向好。预计锌价短线偏多,中线震荡。操作建议:短线逢低做多。风险点:欧洲天然气供给问题仍需跟踪。

周一沪镍主力合约较前一交易日上涨2.09%。基本面,镍生铁方面,印尼德龙投产进度加快,镍铁产能释放较预期提前。电解镍方面,进口盈利窗口已经打开,但仍未出现更大量的进口到货,导致市场一方面担忧国内紧张的同时,也在考虑俄镍是否仍是存在出口输出问题。4月份硫酸镍产量受物流、成本问题同比下滑较大,不过上海已经全面解封,生产生活秩序正常化,新能源汽车产业链需求或进一步增长,硫酸镍产量环比或大幅上行。库存方面,全球库存持续低位,对镍价形成强支撑。近期政策调控节奏加快,市场对终端需求预期转为乐观,镍库存过低,易跟随宏观预期上行,建议短线逢低做多。但低库存同时加大了镍的波动率,建议交易层面控制好仓位。

油脂:美豆油高涨提振 连豆油领涨油脂;

周一国内油脂期货先抑后扬,震荡走高。早盘期价一度大幅回落,但随后买盘涌入,豆油走势最为坚挺,棕榈油次之,菜油略显疲软。现货方面,江苏豆油价格小幅上扬,当地市场主流豆油报价12580元/吨-12640元/吨,较上一交易日上午盘面小涨70元/吨-90元/吨。广东广州棕榈油价格稳中小涨,当地市场主流棕榈油报价15980元/吨-16040元/吨,较上一交易日上午盘面小涨50元/吨。江苏张家港菜油价格小幅波动,当地市场主流菜油报价14590元/吨-14650元/吨,较上一交易日上午盘面小跌50元/吨。

周一因公共假期,马来西亚BMD毛棕榈油期货休市一天。CBOT豆油市场因美国生物柴油政策利好而继续走高。国内市场,内盘油脂走势更多跟随国际市场而动,美豆油生物柴油政策的利好加重了市场偏紧的预期,美豆油价格不断上行,连豆油继续跟盘走高。相对而言,因有效降雨来袭,加菜籽出现明显回落,而内盘菜油承压。由于国内油脂低库存、进口倒挂的局面使得内盘油脂相对强于外盘,在全球油脂贸易政策、能源政策多变的当下,油脂市场震荡偏强的格局仍将持续。短线操作为宜。

豆类:油粕套利打压 连粕高开低走;

周一连粕市场高开低走,价格重心上移。市场更多是对节日期间美豆冲高回落的兑现。国际方面,CBOT大豆周一电子盘在前一日低位收涨,周度出口销售数据不及预期以及天气可能加快播种仍美豆短期承压。不过由于当前美豆旧作依然偏紧,这使得美豆对于远期容错空间有限。美豆易涨难跌的震荡偏强格局仍将持续。受此影响,较假期前小涨,幅度集中为20-40元/吨,上周豆粕现货整体成交良好,但不及前一周。连粕市场当前走势再度陷入美豆与油脂博弈中,尤其是今日油脂震荡走高,这使得油粕套利打压,连粕略显压力。短期涨势或减弱。短线操作为宜。

白糖:郑糖小幅调整 现货持稳;

周一,郑糖早盘快速冲高后回落,之后维持弱势震荡,成交低位,持仓小幅增加。国际市场来看,市场对于后期巴西汽油税收政策有所担忧,印度目前季风雨正常,这限制糖价上方空间。国内基本面上,总体来看国内供应收缩,存在一定支撑。不过随着价格上升,套保意愿增加,盘面6100元/吨一线承压。操作上建议短线交易为主。

棉花:郑棉低位反弹 短多持有为主;

周一,郑棉早盘快速下挫后持续震荡反弹,持仓有所减少。现货指数价格大幅下挫,3128B指数较前一日下跌146元/吨。国际市场来看,美国出口数据大幅回升。但是供应方面仍存压力。国内来看,基本面上弱需求存在一定压制。限制棉价反弹空间。但下方20000元/吨一线难以跌破,政策方面预期较高,短期或偏强震荡。操作上建议投资者短多持有。

花生:宽幅震荡 趋势性行情不明显;

周一,花生期货宽幅震荡。主力合约PK2210较上一交易日涨0.2%左右,增仓0.7万手,持仓11万手。现货方面,目前产区农忙进入收尾阶段,花生米余货已经不多。部分持货商带有惜售心理,整体成交氛围仍显清淡,花生米价格维持震荡状态。进口方面,苏丹精米陆续到港,目前港口成交报价约9000元/吨左右,由于花生正处于季节性消费淡季,需求疲软,贸易商暂无明显的补库意愿。预计近期花生市场行情以稳弱为主,操作建议震荡思路对待。

金融期货、金属期货及产成品期货日评

苹果:强势拉涨 关注套袋;

周一,苹果期货大幅上行。主力合约AP2210午后震荡上行,较上一交易日涨近2%,增仓0.8万手,持仓15万手。现货方面,陕西咸阳地区冷库多数已经清库,苹果进入销售尾期。新季苹果方面,据了解,今年西北地区因种植收益下滑及老树换新存在砍树现象,但具体种植面积的下滑幅度需要继续关注产区动态,预计套袋结果六月底知晓。操作建议高位震荡思路对待。

玉米:减仓反弹 震荡对待;

周一玉米期货反弹,主力2209合约暂报2894元,涨0.59%。现货方面,河南报价15.8元/公斤-16.3元/公斤,较昨日持平;山东报价16.3元/公斤-16.9元/公斤,较昨日上涨0.4元/公斤。供应来看,国内外谷物库存重建还需要时间,整体供需偏紧格局难以改变。但阶段性利空因素较多,巴西玉米进口、乌克兰出口形势改善,美玉米播种进度提升,加之国内陈化稻拍卖,短期压力仍存,不6、7月进口谷物压力总体仍是倾向于减轻,在盘面下跌挤掉升水,外盘回落刺破前期炒作泡沫后,玉米继续下跌空间或已不大。需求端来看,养殖业饲料需求表现平淡,增库动力不足,淀粉加工利润走高,开机率上升,整体需求偏稳为主。总体来看,玉米后市料震荡为主。操作上,观望。

生猪:现货上涨 期货反弹;

周一生猪期货上涨,主力LH2209较上日结算价涨1.53%,收报19185元。现货方面,河南15.8元/公斤-16.3元/公斤,较昨日持平;山东16.3元/公斤-16.9元/公斤,较昨日上涨0.4元/公斤;供应方面,由于仔猪价格上涨能繁母猪淘汰速度减缓、后备母猪补栏积极性上升,生猪去产能或暂告一阶段;从肉猪出栏来看,12月到3月仔猪出生量环比减少,4月环比回升,预计肉猪出栏在6月到9月亦减少为主,10月略有增加,由于1-4月能繁母猪减少,11月-明年1月生猪出栏潜力亦难有较大增长。不过,从绝对数量来看,年内生猪供应不至于短缺。需求方面,各地公共卫生事件仍有反复,但最严重的时间或已过去,由于其对整体经济负面影响仍在持续,消费短期亦难以强劲恢复。成本端来看,由于仔猪价格上涨,外购成本涨至18元附近,但自繁自养成本仍16元左右,从盘面利润来看,整体处于中性略高水平。盘面来看,短期走势较为纠结,LH2209下方支撑在18500附近,上方20000压力亦较大,操作上,震荡对待。

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