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美联储:加息缩表都定了!黄金、原油、A股如何走?

2022-05-05 09:25:12浏览:69编辑:华夏人文

2000年5月16日以来美联储基准利率图片来源:Wind

5月5日,香港金管局将基准利率上调50个基点至1.25%。

鲍威尔发布会要点总结

美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上表示,在接下来的几次会议上,各加息50个基点是可能的选项,并没有积极地考虑单次加息75个基点的可能性。

鲍威尔强调,美国通胀太高,可能会进一步意外地上升。美联储高度重视通胀对双重使命的风险,将“坚守阵地”,关注通胀问题。

以下为鲍威尔5月份新闻发布会要点总结:

1、货币政策:在接下来的几次会议上,各加息50个基点是可能的选项。FOMC并没有积极地考虑单次加息75个基点的可能性。美联储正迅速将利率上调至宽泛的、合理的中性水平,将会对做得是否足够做出判断。

如果需要更高的利率,美联储将毫不犹豫。美国已经做好了应对收紧政策的准备,美联储将努力避免在高度不确定的环境中增加更多的不确定性。当前距离中性利率水平还有很长的路要走。当加息至中性利率时,美联储将再决定会加息至何种程度。

2、通胀:美国通胀太高,可能会进一步意外地上升。FOMC正迅速行动以期压低通胀,并有工具来压低美国通胀。美联储高度重视通胀对美联储双重使命的风险,将“坚守阵地”,关注通胀问题。将通胀恢复至2%可能会带来一些痛苦,但不解决通胀的话痛苦将会更多。

3、缩表:6月1日作为缩减资产负债表的开始日期“没什么神奇的”,只是美联储选择的日期。实际上,美联储并不清楚缩减资产负债表这种紧缩工具的影响。最重要的是,人们知道FOMC正努力解决物价问题。

4、经济形势:一季度经济活动略有下降,但家庭支出和企业固定投资依然强劲,供应链问题持续存在。目前看起来并没有接近经济衰退,有一个软着陆的“好机会”。美国经济足以应对货币紧缩。

5、俄乌局势:俄乌冲突的影响高度不确定。冲突可能会对美国产生溢出效应,正在给通胀带来额外的上行压力,并可能给经济活动造成压力。

6、就业市场:美国劳动力市场失衡。预计将有更多美国民众重返劳动力市场,失业率可能会进一步降低。薪资高位运行,服务业尤其如此。美联储认为供需将恢复平衡,工资通胀将放缓。存在让劳动力市场的需求温和,而失业率不会上升的路径。

道指暴涨超900点,苹果、特斯拉涨超4%,原油大涨5%

美股三大股指尾盘飙升,标普500指数收涨124.69点,涨幅2.99%,报4300.17点。道琼斯工业平均指数从33094点附近持续拉升,收盘上涨2.81%,报34061.06点,拉升幅度近1000点。纳斯达克综合指数收涨401.10点,涨幅3.19%,报12964.86点。

美联储:加息缩表都定了!黄金、原油、A股如何走?来源:Wind

国际油价和天然气集体大涨。

美联储:加息缩表都定了!黄金、原油、A股如何走?来源:Wind

大型科技股普涨,Meta Platforms涨超5%,苹果、谷歌A、特斯拉涨超4%,英特尔、英伟达涨超3%。

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银行股集体上涨,花旗集团、美国银行、摩根士丹利、富国银行涨超4%,摩根大通涨超3%。

美联储:加息缩表都定了!黄金、原油、A股如何走?

热门中概股亦多数上涨,小鹏汽车涨4.33%,拼多多、百度、蔚来涨超3%,阿里、京东、网易涨超1%。

美联储:加息缩表都定了!黄金、原油、A股如何走?

原油期货方面:国际原油期货结算价大涨约5%。WTI 6月原油期货结算价收涨5.40美元,涨幅5.27%,报107.81美元/桶。

布伦特7月原油期货结算价收涨5.17美元,涨幅4.92%,报110.14美元/桶。NYMEX 6月天然气期货收涨5.79%,报8.4150美元/百万英热单位。

黄金大涨,美元指数跳水

美债收益率也跌了

股市大涨之际,黄金也在大涨,而美元指数却跳水。

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而美国国债需求被刺激,十年期美债收益率也走低。

美联储:加息缩表都定了!黄金、原油、A股如何走?

如何影响A股?

美联储持续加息、“缩表”预期下,也为市场走势增加了一层变数。节后A股走势是否会受到影响?此外,对于重回6.6的人民币汇率,下一步又是何走势?

5月3日港股率先开市,当日恒指低开反弹后震荡交投,微涨0.06%,报21101.89点。全日大市成交1067.05亿港元,前一交易日为1651.16亿港元。5月4日港股低开低走,恒指全天弱势震荡收跌1.1%,报20869.52点,大市成交724亿元。

西部证券认为,海外方面,从高频数据看,美国消费、房地产和劳动力都显示回落压力,下半年美国经济加速下行的风险正在显著上升,未来联储进一步加息将面临更大压力,海外流动性环境有望迎来阶段性修复。国内方面,随着五一过后上海地区复产复工有望有序推进,二季度国内经济有望逐步回归正常化,这也将提振基本面预期。市场层面来看,A股估值大幅回落,整体已经逐步进入价值区间。

西部证券分析,随着联储加息预期逐步收敛,疫情缓解叠加稳增长促消费政策的逐步落地,A股市场反弹窗口已经打开。

宏观经济研究员王好对媒体表示,在目前及未来一段时间内,A股和港股都可能会因为美联储货币政策收紧而出现波动,但A股受到的冲击大概率会小于港股。A股的上市公司均为内地企业,背后有庞大的实体产业结构作为支撑,抗冲击的能力也更强。

美联储加息缩表力度超预期是否会影响中国外汇收支走势?国家外汇局副局长、新闻发言人王春英称,近年来中国外汇市场韧性不断增强,有基础和有条件适应本轮美联储政策调整。

“从历史经验看,美联储货币政策调整特别是加息,通常会对各国跨境资本流动产生溢出影响。但是,受到冲击比较大的主要是一些基本面有短板和弱项的经济体。”王春英说道。

自4月19日开始,人民币汇率快速贬值,连续跌破多个关口。进入5月,Wind数据显示,5月4日,离岸人民币对美元汇率开盘报6.6480,日内最低贬值至6.6591,最高升值至6.6318。截至16时5分,离岸人民币对美元汇率报6.6504。

东北宏观研报预计,人民币贬值空间或较有限。一是美元指数预计在美联储密集加息、缩表落定之后逐渐走弱;二是国内疫情逐渐进入尾声,叠加政策支持,预计经济能够逐步改善,下半年经济增速有望小幅回升。

前海开源基金首席经济学家杨德龙分析道,美联储加息确实对资本市场会形成一定的影响,但考虑到之前市场已对加息有了充分的预期,对于市场影响已得到一定的消化,所以对A股市场的影响不会太大。节后A股市场可能还是延续震荡反弹的走势。

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