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黄金交易提醒:俄乌局势仍提振避险需求 多头大军已出动

2022-03-25 09:50:56浏览:21编辑:妳我即是江湖

周五亚洲时段,现货黄金震荡微涨,延续隔夜涨势,目前交投于1961.29美元附近。周四金价上涨,顶破1950一线阻力,创一周半新高至1966.03美元/盎司,尽管美联储的鹰派基调和美债收益率走高正在给无息黄金带来压力,但黄金也受益于避险保值需求。对物价急升的担忧以及围绕乌克兰战争的不确定性,提振了黄金作为避险资产和通胀对冲工具的吸引力。

摩根士丹利分析师在一份报告中写道,高企的通胀数据和地缘政治不确定性应会推动金价温和走高,预计第二季度金价将达到每盎司2000美元。

日内继续关注俄乌局势相关消息和美联储官员的讲话。

黄金交易提醒:俄乌局势仍提振避险需求 多头大军已出动

基本面主要利空

【美国三大股指均收高逾1%,芯片股急升提振纳指领涨】

美国主要股指周四上涨逾1%,延续了近期的反弹势头,投资者纷纷买进受创的芯片制造商和大型成长型企业的股票,同时油价下跌。

Nvidia跳涨9.8%,领涨整个芯片板块,并触及1月中旬以来的最高水平。英特尔急升了6.9%,这两只股票都帮助提振了标普500指数和纳斯达克指数。

费城SE半导体指数上涨5.1%,创下2月15日以来最大单日百分比涨幅,但今年以来该指数仍下跌了约10%。苹果在本月早些时候遭受重创后,已连续八天上涨。

三大股指在过去八个交易日中有六个交易日出现上涨,在标普500指数和道指确认进入修正阶段、纳斯达克指数确认进入熊市之后,三大股指均出现反弹。

LongbowAssetManagement执行长JakeDollarhide表示,“熊市是低价买入的时候,人们最终说,嘿,这是一个很好的入市点。他们在很长一段时间里第一次看到了科技股更有投资价值”。

截至收盘,道指上涨1.02%,标普500指数上涨1.43%,纳指上涨1.93%

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【芝加哥联储行长对于加息50基点持“开放态度”】

芝加哥联储主席埃文斯表示,每次25基点的“加息”幅度让他感到“安心”,对于必要时升息50基点他“持开放态度”。

埃文斯周四在演讲结束后的问答环节表示,“我们要谨慎从事,保持谦虚和灵活,争取尽快让利率达到中性水平,也许50个基点有用,我对此持开放态度。如果每次会议加息25个基点,我感到没问题。”

埃文斯今年在联邦公开市场委员会没有投票权。

在美联储主席鲍威尔表示做好了5月份必要时加息50基点的准备后,投资者提高了对5月3-4日会议上升息50个基点的押注。

埃文斯在讲话中表示,“我个人的观点与本月早些时候美联储官员的预估中值一致”。点阵图显示的预估中值是今年全年将进行7次幅度25基点的加息,到明年年底,政策利率将升至2.75%-3%。

埃文斯说,“货币政策没有预设路线”。

分析人士表示,非孽息黄金在利率上升时往往会失去吸引力,但乌克兰持续的冲突以及油价急升加剧了现有的通胀压力,给金价带来了底部支撑。

【美国上周初请失业金人数降至52年半低点,美联储5月大幅加息理据增强】

美国上周初请失业金人数降至52年半低点,同时续请失业金人数继续减少,表明劳动力市场的闲置迅速消退,这将继续推动工资上涨。

美国劳工部周四公布的就业市场报告表现强劲,可能促使美联储在5月的下次政策会议上升息0.5个百分点。

美联储主席鲍威尔周一表示,美联储必须“迅速”升息,并可能“更积极地”采取行动,以防止高通胀变得根深蒂固。美联储上周将政策利率上调25个基点,这是三年多来的首次加息。

穆迪分析资深分析师RyanSweet表示,“美国企业没有裁员,因为他们知道填补空缺职位所面临的巨大挑战。如果初请失业金人数在一段时间内保持在20万人以下,将向美联储发出警告。”

截至3月19日当周,初请失业金人数经季节调整后减少2.8万人至18.7万人,为1969年9月以来最低水平。分析师此前预计,最近一周的申请人数为21.2万人。

申请失业金人数一直在下降,部分原因是随着新冠病例大幅减少,全国各地取消了疫情限制措施。初请失业金人数已从2020年4月初614.9万的创纪录高点大幅下降。

没有迹象表明俄罗斯对乌克兰的战争影响了劳动力市场和商业活动。这场战争使美国汽油价格创下新高,预计还会加剧全球供应链的紧张。

标普全球周四公布的调查显示,3月美国综合PMI产出指数初值从2月的55.9升至58.5的八个月高位,受商品和服务需求强劲提振。企业对今年的前景感到乐观,但服务企业担心俄乌战争导致的生活成本上升的后果。

不过,美国商务部发布的第三份报告显示,2月份不包括飞机的非国防资本财订单下降0.3%,为一年来首次下降。这一数据受到密切关注,因其是衡量企业支出计划的指标。但1月份的数据被向上修正,显示这一所谓的核心资本财订单增长1.3%,而不是之前报告的1.0%。

上个月的下降体现在机械、基本金属、金属制品以及电脑和电子产品订单的减少。

2月,核心资本财发货量增长了0.5%。1月份的数据也被上修,显示1月份出货量增长2.1%,而不是之前发布的1.9%。

核心资本财出货量用于计算国内生产总值中的设备支出。考虑到1月份的数据被上修,经济学家预计本季度企业设备投资强劲。

摩根大通驻纽约分析师DanielSilver表示:“2月的下滑可能代表企业资本支出意愿的转变,但也可能只是反映了月度数据中的杂音。我们认为,第一季度实际设备支出有望强劲增长,即便相关价格上涨抵消了部分名义上的增长。”

随着新冠感染病例的减少,本月可能会有更多的人重新加入劳动力大军,这将促进就业增长。

请领失业金人数报告显示,截至3月12日当周,续请失业金人数减少6.7万人,至135万人,为1970年1月以来最低。这些所谓的续领失业救济金数据涵盖了政府调查家庭3月份失业率期间的数据。

在2-3月的调查期间,续请失业救济人数大幅下降。2月,失业率降至3.8%,为两年来最低水平。

BreanCapital高级经济顾问ConradDeQuadros称,“这些数据暗示,3月就业形势报告可能与近期报告类似,将显示就业增长强劲,失业率持续下降。

【高盛全线上调美债收益率预测,预计2年期和10年期曲线会“温和”倒挂】

高盛集团全线上调美国国债收益率预测,并表示预计到2022年底,2年期和10年期收益率曲线将“温和倒挂”。

就在高盛上调预测之前,市场通胀预期上升,美联储转向更强硬的货币政策立场,美联储主席杰罗姆·鲍威尔等人暗示,美联储可能会选择更大的加息力度。

上述预测的调整旨在“反映更广泛和持久的价格压力,以及随之而来的美联储鹰派转向,”分析师PraveenKorapaty等人在发给客户的报告中表示。

随着美联储政策的明显转变,美债收益率近期已出现飙升。

该行把10年期美债12月底的收益率预测从2.25%上调至2.7%。市场利率目前在2.35%左右,周三一度创下近三年高点2.41%

该行对短债的预测调整更大,分析师现在预计2年期美债收益率2022年底将达到2.9%,2023年底将达到3.15%。目前收益率约在2.12%

他们预计较长期限国债收益率的上行更为平缓,预计12月底30年期收益率在2.75%左右。

分析师写道,“我们预测的重点之一是,2年和10年期收益率曲线到年底时会温和倒挂,然而,我们注意到,名义曲线在高通胀环境下往往更容易出现倒挂,在当前周期中,我们可能会看到曲线倒挂更早和/或幅度更大。在这种情况下,根据模型,名义曲线倒挂的幅度要更大,才能跟最近的商业周期产生相同的衰退概率。”

黄金交易提醒:俄乌局势仍提振避险需求 多头大军已出动

整体来看,美国经济数据相对靓丽,给股市提供上涨动能,而且美联储5月份加息50个基点的预期基本成为市场共识,未来可能会更快更大力度加息,给美债收益率提供支撑,增加持有黄金的机会成本;但短线而言,市场更担忧通胀前景和地缘局势,西方国家对俄罗斯的进一步制裁反映俄乌紧张局势将会持续,更多的避险买盘会给金价提供上涨动能,技术面短线上涨动能有所增加,金价短线有望进一步试探2000关口附近阻力。

现货黄金09:48,现货黄金现报1962.02美元/盎司。

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