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国海富兰克林基金:“稳增长”逻辑具备持续性

2022-01-05 22:13:21浏览:64编辑:行同陌路

中证网讯1月5日,A股沪深股指全天震荡下行,上证指数收盘下跌1.02%,深证成指下跌1.80%,创业板指下跌2.73%,军工、半导体、新能源等板块跌幅较大。恒生指数收盘下跌1.64%。国海富兰克林基金表示,A股围绕“稳增长”逻辑演绎,港股则宜低位逐步布局。

国海富兰克林基金认为,A股市场出现结构性变化,大盘价值风格表现突出,成长风格阶段性下跌,直接原因是市场交易主要围绕“稳增长”逻辑,成长风格可能阶段性受到一定抑制。此外,短期新能源车的增长逻辑也受到了外围的扰动。

“我们认为,2022年中国经济基本面仍然强劲,我们对其中长期增长前景很有信心。基建方面,政府拉动的积极效用将逐步显现,环比有望改善;稳增长措施有望逐步落地,宏观经济将逐步企稳回升,尽管美联储2022年可能加息,但市场也有一定预期,国内货币政策大概率仍将较为宽松。”国海富兰克林基金表示。

展望后市,国海富兰克林基金指出,A股“稳增长”逻辑具备持续性,随着一系列经济稳增长政策开始发力,信用和流动性或将进入宽松周期,地产产业链和能源基建或为主要受益方向;低估值的银行、电力也受益于风格变化。成长股方面,在经历股价调整后,投资性价比或将会慢慢浮现,光伏风电是首选方向。

港股方面,1月5日恒生指数收盘下跌1.64%,资讯科技、医疗保健、非必须性消费业跌幅较大。国海富兰克林基金认为,非理性下跌的主要原因是疫情局部反弹以及纳斯达克指数调整的影响,港股市场开年以来悲观情绪浓厚,不建议投资者追涨杀跌,需要多保留一些耐心。

展望后市,国海富兰克林基金指出,目前港股价值股估值较低,随着稳增长的效果逐步体现,企业盈利有望环比改善;成长股估值在调整后有一定吸引力。中长期来看,有核心竞争力的公司有望继续给投资者带来超额收益,新能源、消费、硬科技、生物医药、自动化等子行业的发展空间巨大。目前港股估值在历史相对低位,估值非常便宜,市场颇有吸引力,可能是逐步稳健布局的良机。

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