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2021年全球市场十大事件:世纪大爆仓、高通胀和元宇宙

2021-12-31 16:41:15浏览:67编辑:娱乐那点事

来源:华尔街见闻 作者:周晓雯

今年爆的仓可能要比往年多一些。

回顾即将过去的2021年,仍然是极不平凡的一年。

这一年,世界仍然笼罩在疫情的阴影下,而全球经济在经历了美联储“世纪大放水”之后,也不得不面对之后的一地鸡毛。

在充足的流动性下,资本市场熙熙攘攘,但似乎今年爆的仓可能要比往年多一些。

不过,混乱之下亦有新生。

在2021年的尾声,华尔街见闻盘点了过去一年中发生在全球市场上的十大事件;无论好坏与否,2021终究会过去,悬而未决的,也将一同带往2022。

一、疫情再起:才送走了德尔塔又来了个奥密克戎

要说这两年的全球市场上最大的黑天鹅是什么,一定非新冠病毒莫属。

而病毒也是造成了这两年大部分世界经济问题的罪魁祸首。

城市的封锁、服务业的关闭、制造业的停工……导致失业率急速上升,供应链因人手不足陷入危机,零售业供需极度失衡。

为了刺激经济,美联储等各国央行开始QE,开闸“放水”。美国财政部则直接向民众发放现金补助。

持续一年多的流动性投放,直接后果就是通货膨胀;要抑制通胀,就要收紧货币政策;但要收紧货币政策,央行说,要看到经济恢复。

到了今年夏天,新冠病毒中重症率最高的德尔塔变种席卷世界,打击了才有起色的经济复苏。政策收紧的预期又放缓了。

为了应对疫情,各国积极推进疫苗加强针接种,终于在肆虐五个月后,德尔塔病毒声势逐渐衰微,甚至在日本出现了“自我灭绝”。

但是,还未让人松口气,南非又出现了新的变种奥密克戎,并且这次比德尔塔的传播力更强。

消息一出,经历了一轮德尔塔肆虐的市场“吓坏”了,欧美股市齐跌,油价闪崩。

不过,随着研究的推进,专家们发现,虽然奥密克戎传染性强,但是与其他变种的突变很不相同,并且目前呈现出的毒性相对较弱,住院率低于德尔塔。

市场恐慌有所缓解。但刚刚过去的圣诞假期可能又将要推高全球的新增病例……

总之,尚不是可以掉以轻心的时候。

二、美联储Taper:靴子落地

随着美国通胀不断高涨,美联储终于在11月的FOMC会议结束后宣布缩减购债规模。

美联储在去年修改了框架后宣布,除非美国就业取得“实质性进展”,否则美联储将保持宽松的政策,并且愿意容忍更高的通胀。

此言一出,市场的目光齐齐转向了美国的非农月度数据,这代表了美国最新的就业恢复情况。

不过,虽然美联储主席鲍威尔说,目标是恢复就业,但却并没有一个客观的数据作为目标。就业恢复与否,实际上是一个主观的判断。

并且,作为衡量指标之一的非农数据表现并不稳定,在10月强于预期,却又在11月爆冷。

于此同时,美国的通胀已经逼近失控,11月CPI创下近40年来新高。

黑云压城城欲摧,美联储再不能将通胀视为“暂时”,在本月的FOMC会后声明中删掉了这句表述,并宣布将加快Taper,明年三月将结束购债。

Taper加速已经确定,加息预期也在弦上,接下来就看什么时候缩表了。

三、土耳其减息:倒行逆施埃尔多安

随着美联储加速Taper,各国央行也纷纷开始了紧缩脚步,唯有一个国家显得有些“格格不入”。

同样面临着高企的通胀,土耳其总统却一声令下:

“得减息!”

这位坚信着“加息一无是处”的总统,认为利率上升会刺激通胀,而下调利率会压低通胀。为了执行他的降息政策,埃尔多安解雇了几乎所有阻碍他执行这一主张的经济官员。

在埃尔多安的主张下,土耳其央行自今年9月以来已将基准利率下调了500个基点。受到降息影响,土耳其里拉汇率贬值超过50%。

为了挽救摇摇欲坠的里拉,埃尔多安又出了一个神招:如果里拉兑硬通货的跌幅超过银行承诺的利率,政府将弥补存款持有人的损失。

埃尔多安称,此举是为保护公民储蓄免受里拉汇率波动的影响。

土耳其央行为了撑住汇率已经释出浑身解数,只是里拉汇率稳住了,土耳其的外汇储备也要耗尽了。

并且,在埃尔多安自豪地宣布“稳定汇率的计划成功”之时,土耳其的股市连续第四个交易日熔断……

埃尔多安曾经说:

“不要对我有任何期待,我将继续做真主要求我做的事情。”

不知道他所信奉的,能不能支撑土耳其走出困境。

四、拜登万亿刺激方案难产:“钉子户”曼钦

在竞选之时,拜登就曾表示美国经济需要更多财政刺激。

今年上任后,拜登就迅速推进了一项1.9万亿美元的刺激法案。该项法案落地后,拜登又表示,还将推动一项关于基建的,更大规模的刺激法案。

只不过,后者的推进,并没有像前者那般顺利。

3月份,拜登政府提出了“大基建”刺激方案,这项方案的预算为三万亿美元,资金来源的75%将来自于加税。这项方案旨在提振经济、削减碳排放、缩小贫富差距,还有教育、提高劳动力素质和应对气候变化等内容。

但不久之后,国会两党就陷入了僵局,共和党不支持这项法案,而如果民主党想要通过,必须全票。

这时,民主党的“叛徒”出现了,他就是西弗吉尼亚州参议员乔·曼钦。他认为,在甚至无法支付社会保障和医疗保险等基本社会项目的情况下,再花费数万亿美元用于新的扩大政府的项目,无异于“疯狂财政”。

2021年全球市场十大事件:世纪大爆仓、高通胀和元宇宙

而空头们低估了散户的力量,在巨额损失面前,导火索香橼“投降”,宣布放弃二十年的老本行,不再发布做空报告。

包括Melvin Capital、Candlestick、D1、Viking、Point72、Maplelane Capital在内的一连串华尔街对冲基金都损失惨重。而GME的股价已在10天中翻了15倍。

这场风波中,最让市场震惊的是,为了“围剿”散户,券商竟然“耍赖”,选择了关掉服务器,限制交易等“拔网线”措施,招致舆论的猛烈批评。最终被美国证券委员会出手制止。

“打爆”空头的目标基本达成,如潮水般聚集的散户们,最终又如潮水一般各自散去。彼时风暴中心的GME,也从历史高位483美元跌回了“大战”前的50美元附近。

此后,另一做空机构浑水创始人指出,在这场疯涨的幕后,机构才是最大的赢家。

这无疑是这场战事中最荒诞的结局。

八、Archegos世纪大爆仓:杠杆是魔法 也是魔鬼

在美股“散户大战空头”后不久,华尔街又有基金爆仓了,而且还是“人类史上最大单日亏损”。

这次的主人公,是对冲基金老虎基金的前亚洲基金经理Bill Hwang,以及其旗下的家族办公室Archegos Capital。

2021年全球市场十大事件:世纪大爆仓、高通胀和元宇宙

3月25日,腾讯音乐、爱奇艺等中概股盘中一度下跌近20%,这对重仓的Bill Hwang造成严重打击,最终无力追加保证金的他,只得清算了自己全部的资产。

此次抛售的总金额达到190亿美元,导致相关股票市值蒸发330亿美元,约合2159亿人民币,成为“人类史上最大单日亏损”。

如此大的亏损,跟Bill Hwang的惊人的高杠杆离不开关系。

Bill Hwang在离开老虎基金后,以2亿美元的自有资金创立家族办公室Archegos Capital,在短短8年时间里将资产规模扩大到150亿美元,但他通过杠杆交易持有的仓位超过500亿美元。

高杠杆带来的高收益不仅让Bill Hwang不知收敛,也吸引了投行为了高额佣金不顾风险而向其出借股票。

在每年高达千万美元的佣金面前,摩根士丹利、高盛、瑞信、野村等投行都为Bill Hwang提供了数以十亿美元计的信贷服务。

这次爆仓中,野村证券、瑞银、高盛都遭受了巨额损失。因为Archegos已经被清算,剩下的只能由各家投行自己承担。

事后,在瑞银复盘的报告中提到,这家投行曾给Archegos数周时间用来筹借钱款并追加保证金,而Archegos应付瑞信的话术也很简单:太忙,应付不过来。

网友评论道:

“如果你欠银行100美元,那是你的问题;如果你欠银行1亿美元,那是银行的问题。”

闹到这个局面,只能说,人心确实不足蛇吞象。

九、马斯克减持特斯拉:只是为了缴税

有人卖股票是被迫清算,有人卖股票则是因为缴税。

今年马斯克可以说是“春风得意”,不仅SpaceX二次估值超过1000亿美元,特斯拉的股价也节节攀升,在拿下了租车公司赫兹的10万辆大订单之后,特斯拉踏入了万亿市值俱乐部。

在今年年初就登顶世界首富的马斯克再一次刷新了个人财富的纪录,来到了3000亿美元。

不过,“人红是非多”,马斯克被联合国盯上了。粮食计划署官员在推特上向马斯克喊话,称祝贺马斯克成为新的世界首富,并呼吁马斯克向联合国捐款。马斯克也不傻,在推特上跟这位官员你来我往,呛声了好几个来回。

看热闹是一回事,对于马斯克巨额财富带来的税务问题也引发了越来越多的关注。

推特狂热爱好者马斯克随后在推特上发起投票,询问网友是否支持他出售10%特斯拉股票用以纳税,最后网友投票的结果自然是支持,“史上最大减持公告”似乎就这么达成了。

2021年全球市场十大事件:世纪大爆仓、高通胀和元宇宙

一言既出,马斯克开始了长达一个多月的连续减持,套现了150多亿美元,也缴了110亿美元的税。

在他的不懈努力下,特斯拉的股价也开始连连下跌。到圣诞节前,特斯拉市值已经较马斯克减持前缩水了两千亿美元。

但是,看好特斯拉的投资者仍有很多,包括马斯克自己也在一边买一边卖,特斯拉的股价近日又有连续上涨之势,市值也回到了万亿美元。

难怪“大空头”Carson Block 直呼“还是马斯克会玩”。

十、Facebookallin元宇宙

要说今年什么赛道最火,元宇宙是其中之一。科技巨头争先恐后入局,押注这个“未来互联网的终极形态”。

这些巨头中最拼的,当属Facebook,和它的创始人扎克伯格。

今年以来,Facebook的状况一直不佳,先是因为用户隐私问题遭遇监管和道德困境,另一边又正面临年轻用户数据和收入流失的问题。

眼看Facebook可能要到达增长的瓶颈,扎克伯格毅然选择元宇宙作为公司未来新的发展方向。他希望在未来用5年左右的时间,将Facebook打造为一家元宇宙公司。

10月28日,在Facebook旗下Oculus平台的年度开发者大会上,扎克伯格宣布,Facebook公司将改名为Meta,他说这个名字来自希腊语,意思为“超越”。

当然,这也是元宇宙“Metaverse”的前半部分。

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虽然此前关于扎克伯格要“allin元宇宙”的消息已经铺天盖地,但是当这个消息真的落地之时,才让人真切地感觉到了扎克伯格的决心。

在开发者大会上,他宣布2022年将在元宇宙上投入1000亿美元。

如此声势浩大的入场,不得不让世界重新审视起元宇宙的价值和意义,也掀起了下半年来全球市场对于元宇宙概念的追捧热潮。

本来已经接近18岁成年的Facebook,如今几乎要重新清零,再次进入创业周期,确是一件需要极大勇气和魄力的事。

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