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大咖面对面 | 聚焦行业龙头 布局细分赛道 — 2022科技板块投资展望

2021-12-23 18:14:35浏览:32编辑:静若处子

岁末年初,针对2022年市场,科技板块如何走向?投资如何聚焦行业龙头?浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF拟任基金经理高钢杰对话中信证券首席海外策略师杨灵修。分享宏观环境对科技板块的影响,解码“泛科技”、“元宇宙”等行业热词。

主讲嘉宾

大咖面对面 | 聚焦行业龙头 布局细分赛道 — 2022科技板块投资展望

高钢杰 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF拟任基金经理

大咖面对面 | 聚焦行业龙头 布局细分赛道 — 2022科技板块投资展望

杨灵修 中信证券首席海外策略师

No.1 明年宏观环境对科技行业有何影响?

明年宏观环境以偏稳健为主,对于实体经济的支持会更多。今年以来,一些境外上市的中概股受到监管的冲击,导致投资者对它的投资价值和未来业绩的增长表示担忧,但如今这些冲击会慢慢接近尾声,明年会迎来一个较好的投资环境。

从基本面来看,科技龙头代表了中国最好的一类资产,这些科技公司拥有最好的商业模式,它们有极强的护城河和巨大的经济效应,是非常值得投资的公司。

考虑到当下国情强调共同富裕、资本不能无边界的扩张,导致对该类公司短期盈利和投资价值预期会有所下降,但是从公司本身和长期角度来说,它仍是优质、可以长期持有的标的。

No.2 “泛科技”的细分赛道如何选择?

泛科技是一个非常宽泛的概念,量子通信、AI、新能源车、智能驾驶、创新药、新材料等都属于泛科技的范畴。值得重视的细分赛道有以下三个:

第一是新能源相关投资,在未来三到五年可能是能源体系的改革。

第二是TMT领域。有说法认为互联网的黄金时期已经过了,但如果仔细看这些公司的报表,例如云计算,它还是以百分之二三十甚至更加快的增速在进行。所以这些领域的创新、数字化的进程其实没有停止,只是它在不同的方面、不同的领域开花结果。

第三,生物科技领域。创新药审批加快以后,它对未来对企业和整个社会将有巨大的帮助。人类对于追求长生不老是永恒的主题,因此在这一方面会有较多的投资机遇。

No.3 对于“元宇宙”的看法?

第一,对于元宇宙这个概念,虽然看不到很多应用落地,但是目前一些硬件端的创新已经开始,只是还缺少一个爆发点。AR、VR、智能眼镜、手表等都在不同的领域突围。短期来说会更加关注硬件端的突破,当这些硬件端能够有一个让大家接受的形态出现之后,软件端也会迅速的跟上,元宇宙的各种各样的应用和场景也会跟上,这是一个长坡厚雪的赛道。

第二,元宇宙可以被认为是平行世界,在现实世界之外再创造一个世界,这会给科技与互联网带来丰富的机会。

No.4 “泛科技”未来的投资价值有哪些?

第一,监管的压力导致目前科技行业存在资金流、交易层面的估值压制,而不是公司层面、运营层面的压制,这是需要重点关注的机会。

第二,不管是元宇宙,还是智能驾驶,只有配备了摄像头、雷达才能够把数据收集起来。所以短期来说未来科技的方向会落地到偏硬件端。

第三,碳中和这一条赛道长期来说值得重视。从碳中和主线来讲,中国会利用制造上的优势,希望通过光伏、风电等领域,最终转变成能源输出型的国家。在泛科技赛道里,技术的革新、科技企业的崛起来源于“能源革命”,这也是一个值得关注的方向。

No.5 普通投资者如何抓住“泛科技”细分赛道机会?

高钢杰认为,普通投资人参与科技领域,考虑到门槛和专业度较高,选择科技龙头类ETF产品,ETF相对主动投资有不同的便捷特点。

第一,交易便利,可以在场内买入卖出。

第二,可以覆盖一篮子标的,能够有效分散风险。

第三,科技龙头指数本身有胜劣汰的替代节奏,中证指数公司的指数每半年会更新一次,在自然的迭代当中,会纳入一些更加优秀的企业,调出部分表现没有那么优秀的企业,这某种程度上做了一个紧密跟踪相对更优质公司的操作。

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