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0803晚评:不确定性在减少,抄底A股“情绪坑”!

2022-08-03 17:41:55浏览:57编辑:青丝到白发

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今天是8月3号,A股市场下跌,上证指数下跌0.71%,创业板指下跌1.86%,但是港股今天其实是企稳上涨了,收涨0.4%,恒生科技指数收涨1.24%。一句话总结今天的市场,虽然大国博弈的风波似乎已经过去了,但是余波和情绪仍然主导了A股。情绪在今天仍然是市场的主导力量,使得市场跌宕起伏。展望后市,虽然说非市场的因素增加了,但是政策稳增长的力度在加大,同时7月后续披露的经济数据是不会差的。我们前面说,有两个不确定性需要落地,本周,是大国博弈的不确定性,下周,则是经济的不确定性要落地。两重不确定性都过去之后,A股的牛市三部曲大概率会重新回来。情绪主导市场的时候,就是市场恐惧你贪婪的好时机,最好不要错过。我们建议,大国博弈、科技定乾坤,仍然是要布局跟科技更相关的板块。

从今天的市场来看,北向资金开盘是流入的,但是随着股市走势的转弱,到尾盘转为流出,流出总幅度在10.5亿,也并不大。同时,虽然北向流出,但是人民币仍然是稳定升值,今天离岸市场,人民币兑美元升值了0.28%。北向资金流出的板块是什么呢?主要是新能源板块,流入的板块则主要是食品饮料和半导体上游的这些企业。今天新能源指数下跌了2.6%,北向资金在这块本身又有比较高的盈利,止盈操作很正常。今天港股的新能源板块并没有出现大的下跌,相关的股票反而是涨幅比较大。今天新能源板块的下跌,跟涨多了之后,止盈情绪出来了,关系更为密切一些。我们还是这个观点,新能源汽车,尤其是智能汽车,渗透率空间很大。拉长时间看,现在仍然是起步期,这个和白酒这种增长天花板有限的板块是不一样的。大家不应该用白酒的思维逻辑去看新能源。从中长期来看,回调时去增配新能源,是一个很好的策略。

从今天盘间来看,科技股是市场的一抹亮色。今天国防军工板块上涨4.22%,紧随其后的是电子、计算机和通讯板块,这些涨幅在0.5%以上,另外就是医药板块小涨0.2%,除此之外,其他行业板块都是下跌的。这个和我们一直以来的推荐次序一致。从科技的角度来看,大国博弈才刚刚开始,情绪是无法带来大国博弈的胜利的。半导体芯片、新能源、包括后面的智能汽车,尤其是半导体上游的设备制造领域,只有这些行业真正取得进步,从国产替代走向全球产业链的领先乃至于垄断,我们才可能真正实现大国博弈的最终胜利。军工太空板块,则是为大国博弈保驾护航的基石,我们仍然是战略性的看好科技,尤其是以上的这些板块。

那牛市三部曲有没有夭折的风险呢?也就是说从政策,到流动性充裕,再到经济热的这个过程,有被打断的风险么?我们认为没有。股市是否能向上,根本的因素不是情绪,而是基本面,是大国博弈的胜负手有没有变化。我们2020年经历的大国博弈,不比现在的弱,但是最后并没有影响股市的向上趋势。从经济基本面来看,7月虽然说前面的PMI数据不好,但是理性来看,消费相当不错,出口也可能维持在前期的较高的位置,基建在这个月发力去稳定经济增长,整体经济向上的迹象是很明显的,经济在政策影响下,文火催热,仍然是最有利于牛市三部曲的宏观环境,虽然非市场干扰因素会增加,过程可能会一波三折,但是向上的方向是不变的。我们坚定看好股市,认为下半年最好的配置机会近在眼前。我们仍然是重点推荐三支箭策略,主要是军工太空、新能源及数字时代的新消费。

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