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【华泰金工林晓明团队】上周中概互联网ETF上涨超10%——ETP周报20220613

2022-06-13 14:40:23浏览:53编辑:金融研习社

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林晓明 S0570516010001研究员

SFC No.BPY421

黄晓彬 S0570516070001研究员

张泽 S0570520090004研究员

SFC No.BRB322

报告发布时间:2022年6月13日

上周A股主要股指上涨,短期Shibor利率下跌,黄金现货价格上涨

上周A股主要股指上涨;十年期国债利率下跌,短期Shibor利率下跌,长期Shibor利率上涨;伦敦黄金现货价格上涨,白银现货价格下跌;上周人民币兑美元贬值,兑欧元、日元和英镑升值,兑美元中间价报收于6.6927。

权益类和跨境类ETP表现较好,另类投资ETP多数下跌

上周权益类ETP表现亮眼,成交额前20的主动型权益ETP全部上涨,其中科创板基金涨幅最高,为6.98%。债券类ETP表现平淡,成交额前10的主动型债券ETP多数上涨,其中汇添富季季红定开涨幅最高,为13.63%。跨境类ETP表现较好,成交额前15的主动型跨境ETP多数上涨,其中原油LOF易方达涨幅最高,为7.22%。另类投资ETP多数下跌,其中国投白银LOF跌幅最高,为0.59%。

上周ETF中,游戏沪港深ETF场内流通份额增长290.51%

上周ETF中,游戏沪港深ETF场内流通份额增幅最大,为290.51%,流通份额增至5511.30万份。上海金ETF基金场内流通份额降幅最大,上周降幅达46.31%,目前场内流通份额降为695.62万份。LOF中,石油LOF场内流通份额增幅最大,为42.94%,流通份额增至3833.72万份。民生加银优享FOF场内流通份额降幅最大,上周降幅达56.54%,目前场内流通份额降为2022.10万份。

上周新上市ETP及ETP市场新动态

天弘基金的双创龙头ETF于2022年6月08日上市,由杨超、林心龙任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证科创创业50指数收益率。

风险提示:本报告对历史数据进行梳理总结,不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结,存在失效的可能,历史结果不能简单预测未来。

中国ETP市场总览

ETP是交易所交易产品的总称,在世界范围内,ETP主要包括交易所交易基金、交易所交易货币、交易所交易商品、交易所交易票据等。目前,我国的ETP的数量和规模都在稳步提升,相关产品覆盖到股票、债券、货币、商品和外汇等多个市场。

国内ETP的数量与规模

根据Wind数据统计,截至2022年6月10日,除去分级基金,我国大陆地区ETP总数目为1133支,总规模约为22064.54亿。

按产品形式分类

按产品形式划分,我国的ETP可分为交易型开放式指数证券投资基金、上市开放式基金、封闭式基金和分级基金。本周报主要关注ETF、LOF和上市封闭式基金的市场状况和一周表现。

据Wind数据统计,截至2022年6月10日,在不考虑分级基金的情况下,我国ETP产品中ETF、LOF以及上市封闭基金分别为691支、427支和15支,占比分别为60.99%、37.69%和1.32%,在数量上以ETF基金为主。我国ETP产品中ETF规模最大,为13776.08亿,LOF规模7756.68亿,封闭式基金规模为531.77亿,分别占比为62.44%、35.15%和2.41%。

【华泰金工林晓明团队】上周中概互联网ETF上涨超10%——ETP周报20220613

按资产类别分类

我国ETP按资产类别可分为权益类、债券类、跨境类、另类投资类和货币类。据Wind数据统计,截至2022年6月10日,在不考虑分级基金的情况下,我国权益类ETP包括股票型和混合型基金,共计926支产品;债券类ETP包括债券ETF、债券LOF和债券型封闭式基金,共计68支产品;跨境类ETP主要包括跨境类ETF和跨境类LOF,共计70支产品;另类投资ETF有16支黄金ETF、1支白银LOF、1支豆粕ETF、13支REITs基金、1支有色金属ETF和1支能源化工基金;货币类ETP共计27支产品;FOF类ETP共计9支产品。

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上周新上市ETP动态

天弘基金的双创龙头ETF于2022年6月08日上市,由杨超、林心龙任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证科创创业50指数收益率。

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上周ETP市场表现

上周报主要统计权益类、债券类、跨境类和另类ETP的市场表现。

权益类ETP表现亮眼, 新能源车ETF上涨8.39%

上周权益类ETP表现亮眼。成交额前20的主动型权益ETP全部上涨,其中科创板基金涨幅最高,为6.98%。成交额前20的被动型权益ETP多数上涨,有19支上涨、1支下跌,其中新能源车ETF涨幅最高,为8.39%。

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债券ETP表现平淡, 汇添富季季红定开上涨13.63%

上周债券类ETP表现平淡。成交额前10的主动型债券ETP多数上涨,有5支上涨、5支下跌,其中汇添富季季红定开涨幅最高,为13.63%。成交额前10的被动型债券ETP多数上涨,有5支上涨、5支下跌,其中可转债ETF涨幅最高,为1.05%。

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跨境类ETP表现较好, 中概互联网ETF上涨13.10%

上周跨境类ETP表现较好。成交额前15的主动型跨境ETP多数上涨,有10支上涨、5支下跌,其中原油LOF易方达涨幅最高,为7.22%。成交额前15的被动型跨境ETP多数上涨,有13支上涨、2支下跌,其中中概互联网ETF涨幅最高,为13.10%。

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另类投资ETP多数下跌,中国投白银LOF下跌0.59%

上周另类投资ETP多数下跌,有17支下跌、16支上涨,其中国投白银LOF跌幅最高,为0.59%。REITS基金中红土盐田港REIT涨幅最高,为5.77%。豆粕ETF上涨1.15%;能源化工上涨6.83%;有色ETF上涨0.80%。

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上周ETP份额变化

下面统计了基金规模不低于1亿的非货币型ETF和LOF的场内流通份额变化情况。

上周ETF中,游戏沪港深ETF场内流通份额增长290.51%

上周ETF中,游戏沪港深ETF场内流通份额增幅最大,为290.51%,流通份额增至5511.30万份。上海金ETF基金场内流通份额降幅最大,上周降幅达46.31%,目前场内流通份额降为695.62万份。

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上周LOF中, 石油LOF场内流通份额增长42.94%

上周LOF中,石油LOF场内流通份额增幅最大,为42.94%,流通份额增至3833.72万份。民生加银优享FOF场内流通份额降幅最大,上周降幅达56.54%,目前场内流通份额降为2022.10万份。

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宽基ETF中,中证500ETF资金净流入19.60亿元

上周宽基ETF中,中证500ETF资金净流入最多,为19.60亿元。300ETF天弘资金净流出最多,为2.23亿元。

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大金融、消费板块多数ETF资金净流入

上周行业ETF中,大金融板块ETF资金多数净流入,其中证券ETF净流入最多,为18.70亿元。消费板块ETF资金多数净流入,其中酒ETF净流入最多,为6.98亿元。周期板块ETF资金多数净流入,其中有色金属ETF净流入最多,为3.27亿元。成长板块ETF资金多数净流入,其中半导体ETF净流入最多,为4.40亿元。

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风险提示

本报告对历史数据进行梳理总结,不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结,存在失效的可能。市场发生超预期波动,导致拥挤交易,可能会使得ETP产品价格暴涨暴跌。量化与非量化基金的业绩受到多种因素影响,包括环境、政策、基金管理人变化等,过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好。ETP流通份额变化受到多种因素影响,流通份额变化不能直接形成产品价格预测。本报告仅总结历史数据,历史结果不能简单预测未来。

附录

近期市场回顾

股票市场方面,以下统计了上证综指、深证成指、沪深300、中证500近两周的成交额与收盘价数据:

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国债收益率方面,以下统计了中债、国开债、中证、Chinamoney和上海清算所国债10年到期收益率,以及中债国债10年即期收益率数据:

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Shibor利率方面,以下统计了隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月和1年期限的Shibor利率:

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贵金属方面,以下统计了伦敦金现和伦敦银现近两周的日涨跌幅与收盘点位:

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外汇市场方面,以下统计了美元、欧元、日元和英镑兑人民币的汇率数据:

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统计指标说明

本报告数据来源于Wind数据库,指标说明如下:

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免责声明与评级说明

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