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【兴证策略 | A股全景】资金与情绪

2022-01-07 20:25:06浏览:39编辑:财经有点料

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核心结论

★ 资金价格跟踪:

——国内利率:各期限信用利差普遍下行。隔夜Shibor上行29BP至2.13%,1天回购利率上行49BP至2.37%,7天回购利率上行48BP至2.55%。10年期国债利率下行4BP至2.78%,10年期国开债利率下行1BP至3.08%。中国国债利率期限利差走阔5BP至0.53%,中美10年期国债利差收窄8BP至1.26%。信用利差方面,各期限信用利差普遍下行,仅AAA级5年期信用利差回升。

——外汇市场:美元指数回落至95.97,CRB指数上升至232.37。澳元兑欧元维持0.64,澳元兑日元上升至83.63。人民币汇率方面,离岸人民币汇率小幅降至6.36,1年期NDF下降到6.52,贬值预期下降至2.49%。

——海外利率:美国10年期国债利率上行2BP至1.52%,德国10年期国债利率上行6BP至-0.24%,日本10年期国债利率上行1BP至0.09%。美国期限利差收窄5BP至1.14%,德国期限利差上行4BP至0.49%,日本期限利差维持在0.18%。

★ 微观资金流入:

——基金份额:合计发行偏股型基金216.3亿元,对全部新发基金占比从27.9%上升至67.1%。

——杠杆资金:融资余额为17213.27亿元,较前周增加28.95亿元;融券余额为1194.03 亿元,较前周增加29.44亿元。融资余额占市场近5个交易日的比例从32.76%上升至33.58%。

——海外资金:陆股通净流入大幅增加,从10.42亿元增加至168.83亿元。

★ 微观资金流出:

——一级市场:A股新增7家IPO,首发募集规模合计约为111.67亿元,首发融资规模环比下降510.71亿元,单次IPO募集均值为15.95亿元,环比下降72.96亿元。

——产业资本:解禁总规模为1226.6亿元,环比增加352.4亿元;产业资本净减持总量166.2亿元,环比减少40.4亿元。

★ 市场风险偏好:

——A股的周度换手率升至6.31%;涨跌停个股数比值由4.76下降到4.11。万得全A股权溢价降至2.20%,VIX指数由17.7小幅下降至17.3。

风险提示:本信息仅为公开资料整理,不涉及研究观点和投资建议。

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