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【国海策略】北向资金维持净流入,科技成长再度获加仓—陆股通动向观察第6期

2022-01-02 13:59:10浏览:11编辑:生财有道

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【国海策略】北向资金维持净流入,科技成长再度获加仓—陆股通动向观察第6期

近两周外资流入A股速度趋缓但仍维持较高水平,12月累计净买入已超840亿元,创下单月历史新高。持仓风格方面,近两周北向资金加仓中小市值板块,科技成长板块仍受青睐,电力设备、电子、计算机行业净流入位居前三。

1、总体配置:近两周外资流入A股速度趋缓但仍维持较高水平,12月累计净买入已超840亿元,创下单月历史新高。近两周北向资金净流入规模相较两周前小幅回落,但整体仍然维持较高水平。截至12月30日,12月北向资金净买入额已超840亿元,创下月度净买入额的历史新高。近两周人民币汇率小幅回落,12月上旬央行上调外汇存款准备金率两个百分点,对人民币的快速升值起到了轻微的抑制作用,但人民币汇率总体表现仍显强势。中美利差方面,近两周有所收窄。长周期维度看,今年陆股通净流入A股规模已超过历年同期,当前已净流入4276亿。

2、持仓风格:上市板维度看,近两周外资主板配置占比提升,创业板配置占比回落,科创板获得持续加仓;市值维度看,近期外资对大小市值的配置相对均衡,中小市值板块持仓略有增加,具体来看,近两周沪深300成分股持仓占比回落,中证500与中证1000成分股持仓占比回升,其中,中小市值板块净流入居前个股多为电子、电力设备企业;行业风格维度看,当前北上资金配置风格仍以消费、成长为主,近两周消费板块持仓占比出现回补,相对应的成长与金融周期板块持仓占比回落。

3、行业配置:截至12月30日,陆股通前五大重仓行业分别为电力设备、食品饮料、医药生物、电子和银行。现阶段,以“新能导”为代表的高景气成长赛道以及大消费板块仍是外资重点配置的方向。近两周,陆股通重仓行业中生物医药、电子行业持仓占比回升,电力设备、食品饮料行业配置比例环比回落。从行业资金净流入情况来看,近两周北上资金加仓前五的行业分别为电力设备、电子、计算机、基础化工和国防军工,科技成长是近期北上资金加仓的主要方向。近两周仓位减幅前五的行业分别为食品饮料、医药生物、机械设备、家用电器和轻工制造,减仓行业多集中于消费板块。

4、个股配置:从当前北向资金的前十大重仓股来看,消费股依旧是外资的主要重仓方向,前十大重仓股占据六个。截止12月30日,北向资金的前十大重仓股仍主要集中在消费风格,食品饮料占据三席、医药生物、家用电器、商贸零售各一席,电力设备有两只股票位居外资前十大重仓股。近两周外资对宁德时代和比亚迪明显加仓,净流入规模基本都在10亿元以上。对药明康德、五粮液、平安银行、洋河股份大幅净流出,净流出规模均在10亿元以上。

风险提示:样本数据不足以代表整体水平、基于自我认知划分与市场的偏差、数据处理统计方法存在误差、市场行情快速变化导致持仓与目前有较大差异等。

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证券研究报告《北向资金维持净流入,科技成长再度获加仓—陆股通动向观察第6期》

对外发布时间:2022年1月1日

发布机构:国海证券股份有限公司

本报告分析师:胡国鹏、袁稻雨

SAC编号:S0350521080003、S0350521080002

重要声明

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